LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1230566553
Valorennummer 28129050
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.86 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 10.86 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.86 EUR 04.11.2025
52 Wochen Tief * 10.55 EUR 05.11.2024
NAV * 10.86 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'815'311
Anteilsklassevermögen *** 47'701'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.33% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.21% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +0.58% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +1.33% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +2.95% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +7.54% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +11.41% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +9.32% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 3.046% 3.54%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.049% 3.21%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.40%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.619% 2.21%
Aktia Bank PLC 2.874% 2.20%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.02%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.90%
Jefferies GmbH 2.639% 1.86%
Leasys Italia S.p.A 2.875% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)