LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA

Détails

ISIN LU1230566553
No. de valeur 28129050
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.88 EUR 04.12.2025
Prix précédent * 10.88 EUR 03.12.2025
Max 52 semaines * 10.88 EUR 04.12.2025
Min 52 semaines * 10.59 EUR 05.12.2024
NAV * 10.88 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 497'572'267
Actifs de la classe *** 47'255'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.53% 31.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) +2.06% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +0.17% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +0.59% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +1.23% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +2.75% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +7.33% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +11.13% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +9.43% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 3.026% 3.48%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% 3.17%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.026% 3.16%
Kommunalkredit Austria AG 3.3% 2.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% 2.38%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.619% 2.19%
Aktia Bank PLC 2.874% 2.17%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.00%
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% 1.88%
Jefferies GmbH 2.639% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)