GAM Star Japan Leaders USD A

Dati di base

ISIN IE0003002502
Numero di valore 924648
Bloomberg Global ID BBG000BMVZH8
Nome del fondo GAM Star Japan Leaders USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.17 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 20.25 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 22.48 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 16.78 USD 07.04.2025
NAV * 20.17 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'528'152
Attivo della classe *** 1'978'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.95% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.10% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.83% 03.06.2025
01.07.2025
3 mesi +7.79% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +7.36% 06.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.27% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +1.43% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +16.43% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -3.42% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.60%
Disco Corp 5.05%
Asahi Intecc Co Ltd 4.88%
OBIC Co Ltd 4.87%
Sysmex Corp 4.86%
Nitori Holdings Co Ltd 4.82%
Makita Corp 4.81%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.36%
Suzuki Motor Corp 4.26%
ORIX Corp 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.5542%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)