ISIN | IE0003002502 |
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Valorennummer | 924648 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMVZH8 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.21 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.48 USD | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.48 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.78 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19.21 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'809'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'919'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.90% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +4.75% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.28% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -2.40% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -4.98% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -2.25% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +5.82% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -1.12% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Disco Corp | 5.12% | |
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OBIC Co Ltd | 5.07% | |
Makita Corp | 4.90% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.86% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.67% | |
Sysmex Corp | 4.64% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.57% | |
GMO Payment Gateway Inc | 4.29% | |
M3 Inc | 4.24% | |
Kao Corp | 4.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |