GAM Star Japan Leaders EUR I

Dati di base

ISIN IE0003013947
Numero di valore 914799
Bloomberg Global ID BBG000C841T0
Nome del fondo GAM Star Japan Leaders EUR I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.99 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 185.51 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 227.56 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 172.97 EUR 07.04.2025
NAV * 185.99 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'724'977
Attivo della classe *** 770'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.72% 30.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.69% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.30% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -11.56% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -11.24% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -9.12% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni -6.19% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -9.51% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -2.56% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nitori Holdings Co Ltd 5.43%
OBIC Co Ltd 5.11%
Makita Corp 4.69%
Asahi Intecc Co Ltd 4.66%
Sysmex Corp 4.59%
Shimano Inc 4.57%
Kao Corp 4.43%
Disco Corp 4.29%
Recruit Holdings Co Ltd 4.26%
Unicharm Corp 4.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.5542%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)