GAM Star Japan Leaders EUR I

Stammdaten

ISIN IE0003013947
Valorennummer 914799
Bloomberg Global ID BBG000C841T0
Fondsname GAM Star Japan Leaders EUR I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.62 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 197.86 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 227.56 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 172.97 EUR 07.04.2025
NAV * 196.62 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'140'370
Anteilsklassevermögen *** 777'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.56% 30.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.58% 30.12.2024
15.05.2025
1 Monat +6.37% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -6.56% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -3.35% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -6.91% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -4.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -1.88% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -3.79% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Disco Corp 5.12%
OBIC Co Ltd 5.07%
Makita Corp 4.90%
Nitori Holdings Co Ltd 4.86%
Recruit Holdings Co Ltd 4.67%
Sysmex Corp 4.64%
Asahi Intecc Co Ltd 4.57%
GMO Payment Gateway Inc 4.29%
M3 Inc 4.24%
Kao Corp 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)