ISIN | AT0000A1PKT5 |
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Numero di valore | 34514222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.88 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 176.14 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 136.28 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 146.06 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'386'430 | |
Attivo della classe *** | 19'762'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.56% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.90% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -8.46% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -11.25% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -12.86% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -10.30% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -9.25% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -12.22% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +21.42% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Smith & Nephew PLC | 2.44% | |
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Orkla ASA | 2.23% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.23% | |
3i Group Ord | 2.21% | |
Michelin | 2.20% | |
Tomra Systems ASA | 2.18% | |
Beiersdorf AG | 2.18% | |
Valeo SA | 2.18% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Rational AG | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |