ISIN | AT0000A1PKT5 |
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Numero di valore | 34514222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.26 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.23 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 176.14 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 153.23 EUR | 01.04.2025 |
NAV * | 154.26 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 154.26 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'386'430 | |
Attivo della classe *** | 19'762'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.42% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -6.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.87% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -10.87% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -7.73% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -3.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -8.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +36.84% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krones AG | 2.32% | |
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Hexagon AB Class B | 2.31% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 2.31% | |
Borregaard ASA | 2.20% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.20% | |
Halma PLC | 2.19% | |
Experian PLC | 2.19% | |
Sonova Holding AG | 2.19% | |
CellaVision AB Bearer Shs | 2.19% | |
Temenos AG | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |