Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A1PKT5
Valorennummer 34514222
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.06 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 145.88 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 176.14 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 136.28 EUR 10.04.2025
NAV * 146.06 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 146.06 EUR 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'386'430
Anteilsklassevermögen *** 19'762'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.56% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.90% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -8.46% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -11.25% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -12.86% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -10.30% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -9.25% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -12.22% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +21.42% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.23%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.23%
3i Group Ord 2.21%
Michelin 2.20%
Tomra Systems ASA 2.18%
Beiersdorf AG 2.18%
Valeo SA 2.18%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.15%
Rational AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)