Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A1PKT5
No. de valeur 34514222
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.67 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 165.22 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 176.14 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 142.69 EUR 07.11.2023
NAV * 163.67 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 163.67 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'580'577
Actifs de la classe *** 28'832'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.81% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.17% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.25% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.93% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -0.61% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +14.35% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +16.04% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -15.99% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +16.48% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hannover Rueck SE Registered Shares 2.28%
Rational AG 2.27%
Bunzl PLC 2.24%
Sonova Holding AG 2.22%
CellaVision AB Bearer Shs 2.22%
Essity AB Class B 2.21%
Assa Abloy AB Class B 2.21%
3i Group Ord 2.18%
Novonesis AS Class B 2.17%
Genmab A/S 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)