ISIN | LU1369533895 |
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No. de valeur | 31965754 |
Bloomberg Global ID | VIABXEU LX |
Nom de fond | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Strategy ARIS |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'162.40 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'163.72 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'168.11 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'095.39 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'162.40 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'157.75 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'880'575 | |
Actifs de la classe *** | 274'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.45% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.01% |
22.02.2024 - 31.03.2025
22.02.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
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VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
Atradius Finance BV | 1.50% | |
Stena International SA | 1.14% | |
Nexans SA | 1.12% | |
Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
Getlink SE | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |