VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X

Détails

ISIN LU1369533895
No. de valeur 31965754
Bloomberg Global ID VIABXEU LX
Nom de fond VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'162.40 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 1'163.72 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'168.11 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 1'095.39 EUR 05.08.2024
NAV * 1'162.40 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'157.75 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'880'575
Actifs de la classe *** 274'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.17% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.01% 22.02.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)