GAM Star Global Growth A GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00BJ358887
Numero di valore 24922551
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Growth A GBP Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.86 GBP 20.11.2024
Prezzo precedente * 16.88 GBP 19.11.2024
Max 52 settimani * 16.94 GBP 12.11.2024
Min 52 settimani * 14.72 GBP 05.12.2023
NAV * 16.86 GBP 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'514'998
Attivo della classe *** 3'936'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.00% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.90% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +1.22% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +4.10% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.52% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +13.73% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +17.62% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -0.88% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +26.27% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 18.60%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 7.14%
Amundi Prime USA ETF Dis 7.05%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.06%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 4.75%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 4.03%
iShares Physical Gold ETC 4.01%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 4.00%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.207%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)