ISIN | IE00BJ358887 |
---|---|
No. de valeur | 24922551 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Aggressive A GBP Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.80 GBP | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.90 GBP | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 17.90 GBP | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 15.16 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 17.80 GBP | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'448'209 | |
Actifs de la classe *** | 3'732'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +1.42% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +7.11% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +8.39% |
18.03.2025 - 16.09.2025
18.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +10.75% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +20.85% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +23.78% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +24.73% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.32% | |
---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 5.90% | |
NVIDIA Corp | 4.47% | |
Microsoft Corp | 4.42% | |
Apple Inc | 4.22% | |
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 3.95% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.76% | |
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 3.01% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.207% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |