ISIN | CH0393641706 |
---|---|
Numero di valore | 39364170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.59 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.48 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 88.16 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 84.59 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 611'548'621 | |
Attivo della classe *** | 1'486'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.50% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | -1.13% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -2.76% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +0.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +0.80% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -11.80% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -16.30% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.87% | |
---|---|---|
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.36% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.34% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.31% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.21% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.17% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.16% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.11% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.08% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |