ISIN | CH0393641706 |
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Numero di valore | 39364170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.50 CHF | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.55 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 88.16 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 84.50 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 603'666'795 | |
Attivo della classe *** | 1'501'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
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1 mese | -0.33% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +0.55% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -3.65% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | -0.51% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | -0.89% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -9.78% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | -7.24% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.36% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.34% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.30% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.21% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.17% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.17% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.11% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.08% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.06% | |
BNP Paribas SA 2.588% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |