Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH

Stammdaten

ISIN CH0393641706
Valorennummer 39364170
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.55 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 84.85 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 88.16 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 82.95 CHF 16.04.2024
NAV * 84.55 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'666'795
Anteilsklassevermögen *** 1'501'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 30.12.2024
21.03.2025
1 Monat -0.17% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +0.65% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate -3.68% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr -0.11% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +0.04% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre -9.87% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre -7.06% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.36%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.34%
AT&T Inc 4.9% 1.30%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.21%
Royal Bank of Canada 5% 1.17%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.17%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.11%
Royalty Pharma PLC 1.75% 1.08%
Citigroup Inc. 4.412% 1.06%
BNP Paribas SA 2.588% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)