ISIN | CH0393641706 |
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Valorennummer | 39364170 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.55 CHF | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.85 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.16 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 84.55 CHF | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 603'666'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'501'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
30.12.2024 - 21.03.2025
30.12.2024 21.03.2025 |
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1 Monat | -0.17% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | +0.65% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -3.68% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | -0.11% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +0.04% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | -9.87% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | -7.06% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.36% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.34% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.30% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.21% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.17% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.17% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.11% | |
Royalty Pharma PLC 1.75% | 1.08% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.06% | |
BNP Paribas SA 2.588% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |