ISIN | CH0393641706 |
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No. de valeur | 39364170 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.66 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 85.29 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 88.16 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.00 CHF | 10.01.2025 |
NAV * | 85.66 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'395'362 | |
Actifs de la classe *** | 1'488'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.63% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.68% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +1.88% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +1.22% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | -1.13% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +2.17% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -3.81% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -18.04% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.31% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.28% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.18% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.13% | |
Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.09% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.08% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.04% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.03% | |
FCC Aqualia S.A. 2.629% | 1.01% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |