| ISIN | CH0393641706 |
|---|---|
| No. de valeur | 39364170 |
| Bloomberg Global ID | CSGCAHC SW |
| Nom de fond | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund BH CHF |
| Prestataire de fonds |
UBS AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.08 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.96 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 85.95 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.08 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.08 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 85.17 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 85.17 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 615'984'290 | |
| Actifs de la classe *** | 1'446'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.21% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.25% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +1.14% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +2.91% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +1.00% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +1.19% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -16.69% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.28% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG 4.253% | 1.24% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.16% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 1.14% | |
| AT&T Inc 4.9% | 1.12% | |
| ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.08% | |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | 1.05% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.05% | |
| Citigroup Inc. 4.412% | 1.00% | |
| BNP Paribas SA 2.588% | 0.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |