ISIN | CH0378734500 |
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Numero di valore | 37873450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.16 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.86 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 100.90 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.43 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.16 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'333'296'994 | |
Attivo della classe *** | 50'100'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.12% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.27% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.89% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.67% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +8.73% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.88% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +0.06% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.73% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |