Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378734500
Numero di valore 37873450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.44 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 96.53 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 97.04 CHF 28.06.2024
Min 52 settimani * 91.14 CHF 11.07.2023
NAV * 96.44 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'261'945'346
Attivo della classe *** 52'305'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.51% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.85% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +2.09% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +4.73% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +6.16% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -4.63% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni -5.73% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.81%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)