ISIN | CH0378734500 |
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Numero di valore | 37873450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.60 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.62 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.12 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.08 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 99.60 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'382'021'827 | |
Attivo della classe *** | 51'283'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.40% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.42% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.25% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +5.42% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +9.02% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +0.37% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | -2.76% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.76% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |