| ISIN | CH0378734500 |
|---|---|
| Numero di valore | 37873450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.04 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.00 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.24 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.26 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 100.04 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'293'974'055 | |
| Attivo della classe *** | 48'536'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.17% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | -0.28% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +0.52% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +0.34% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +6.22% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +11.11% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -2.11% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.65% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |