ISIN | CH0378734500 |
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Numero di valore | 37873450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.44 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.53 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 97.04 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 91.14 CHF | 11.07.2023 |
NAV * | 96.44 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'261'945'346 | |
Attivo della classe *** | 52'305'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.51% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.85% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.09% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +4.73% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +6.16% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -4.63% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | -5.73% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.95% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.64% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 0.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |