Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734500
Valorennummer 37873450
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.04 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.24 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 97.26 CHF 13.03.2025
NAV * 100.04 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'293'974'055
Anteilsklassevermögen *** 48'536'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat -0.17% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -0.28% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.52% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +0.34% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +6.22% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +11.11% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -2.11% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.93%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0% 0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)