Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734500
Valorennummer 37873450
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.30 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.79 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.90 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.69 CHF 10.06.2024
NAV * 100.30 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'600'551'843
Anteilsklassevermögen *** 49'764'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.55% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.92% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.26% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +0.54% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.79%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.71%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)