LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Stammdaten

ISIN CH0224282951
Valorennummer 22428295
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, ein langfristiges Wachstum seines Vermögens sicherzustellen, ohne sich dabei besonderen Risiken in Bezug auf die Artder beabsichtigten Anlagen auszusetzen.Dieses Teilvermögen engagiert sich über Swaps im LOIM Commodity Ex-Agri Index (nachstehend der ""Index""), der anstrebt, die Performance bestimmter Rohstoffe innerhalb verschiedener Sektoren durch synthetische Anlagen in Futures von Rohstoffen abzubilden. Unter Rohstoffen versteht man hier hauptsächlich die Bereiche Energie (Erdöl, Erdgas, Kohle und erneuerbare Energien), Metalle und Mineralien (Edel- und Basismetalle, Edel- und Halbedelsteine), Forstprodukte (Holz und holzergänzende Werkstoffe) sowie Wasser. Mindestens zwei Drittel und bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens werden entsprechend in Rohstoffe angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.12 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 136.11 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 151.01 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 124.50 USD 12.12.2023
NAV * 136.12 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'692'630
Anteilsklassevermögen *** 1'208'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.15% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.84% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -1.12% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.76% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +23.78% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +49.39% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 101.29%
United States Treasury Bills 0% 5.89%
United States Treasury Bills 0% 5.85%
Ontario (Province Of) 3.2% 5.65%
United States Treasury Bills 0% 4.92%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.375% 4.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 3.14%
Japan Finance Organization for Municipalities 3% 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.08%
United States Treasury Bills 0% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)