LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD

Détails

ISIN CH0224282951
No. de valeur 22428295
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri (USD) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment s'exposera par le biais de swaps à l'indice LOIM Commodity Ex-Agri Index (ci-après l'"Indice") qui vise à capter la performance de certaines matières premières au sein de différents secteurs par un investissement synthétique dans des futures sur matières premières. Par matières premières, on entend ici principalement l'énergie (pétrole, gaz naturel, charbon et énergies renouvelables), les métaux et les minéraux (métaux précieux, métaux de base, pierres précieuses et semi-précieuses), les produits forestiers (bois et ses dérivés) et l'eau. Au minimum les deux tiers, et jusqu'à 100% de la fortune du compartiment seront ainsi exposés aux matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.52 USD 31.03.2025
Prix précédent * 141.70 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 151.01 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 133.28 USD 10.09.2024
NAV * 142.52 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'145'494
Actifs de la classe *** 1'201'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.05% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +3.18% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.05% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.08% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.86% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +109.93% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 108.54%
United States Treasury Bills 0% 4.91%
United States Treasury Bills 0% 4.10%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
United States Treasury Bills 0% 4.08%
Ontario Teachers Finance Trust 1.375% 4.07%
Development Bank of Japan Inc 1.75% 3.56%
Quebec (Province Of) 2.875% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.7% Cash & Equivalents38.8% Government5.9% Corporate0.5% Derivative0.1% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)