BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0366023825
Numero di valore 36602382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.41 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 118.17 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 119.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.47 CHF 17.04.2024
NAV * 117.41 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'329'899
Attivo della classe *** 21'760'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.23% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.45% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +19.02% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 45.77%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 38.27%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.68%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.12%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.05%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.36%
UBS Siat 1.05%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.97%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.96%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)