ISIN | CH0366023825 |
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No. de valeur | 36602382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.41 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 118.17 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.47 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 117.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'329'899 | |
Actifs de la classe *** | 21'760'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.10% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +19.02% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 45.77% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 38.27% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.68% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.12% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.05% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.36% | |
UBS Siat | 1.05% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.97% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.96% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |