ISIN | CH0366023825 |
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Valor Number | 36602382 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B |
Fund Provider |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Switzerland Phone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fund Provider | Berner Kantonalbank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Berner Kantonalbank Bern Phone: +41 31 666 11 11 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein auf die Schweiz ausgerichtetes und nachhaltiges Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 29% und höchstens 57% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 30% und höchstens 50% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögensmuss Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein. |
Peculiarities |
Current Price * | 117.41 CHF | 31.03.2025 |
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Previous Price * | 118.17 CHF | 28.03.2025 |
52 Week High * | 119.33 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 108.47 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 117.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 94,712,470 | |
Unit/Share Assets *** | 21,642,286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 month | -1.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 months | +2.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 months | +0.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 year | +6.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 years | +14.45% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 years | +7.10% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 years | +19.02% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | 44.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 45.77% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 38.27% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.68% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.12% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.05% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.36% | |
UBS Siat | 1.05% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.97% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.96% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.80% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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TER date | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |