ISIN | CH0370830843 |
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Numero di valore | 37083084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Growth B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.67 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.23 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.75 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 107.33 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 117.67 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'843'579 | |
Attivo della classe *** | 127'917'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.33% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +9.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.64% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +14.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 60.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.29% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 6.33% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 5.89% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.14% | |
Nestle SA | 3.12% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.10% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.74% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Apple Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |