BLKB Next Generation Fund Growth B

Dati di base

ISIN CH0370830843
Numero di valore 37083084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.59 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 124.94 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 125.64 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 109.40 CHF 07.04.2025
NAV * 125.59 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'261'273
Attivo della classe *** 141'212'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.72% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +4.21% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.55% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +19.30% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +17.51% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +23.64% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.37
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 17.89%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 17.62%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 9.50%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.18%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.74%
Raiffeisen Futura Global Bond I 2.22%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.11%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.93%
SF Property Selection Fund N50 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)