BLKB Next Generation Fund Growth B

Dati di base

ISIN CH0370830843
Numero di valore 37083084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.02 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 120.95 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 121.50 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 110.35 CHF 11.01.2024
NAV * 121.02 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'585'847
Attivo della classe *** 131'390'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.39% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.97% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +0.92% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +9.70% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +12.04% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -1.26% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +13.91% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 60.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.22
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.48%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 5.27%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 5.22%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.15%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.11%
Nestle SA 2.92%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.66%
Roche Holding AG 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.46%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)