ISIN | CH0370830843 |
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Valor Number | 37083084 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Growth B |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 118.09 CHF | 26.06.2025 |
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Previous Price * | 118.02 CHF | 25.06.2025 |
52 Week High * | 123.95 CHF | 17.02.2025 |
52 Week Low * | 109.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.09 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 154,545,428 | |
Unit/Share Assets *** | 134,373,361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.70% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 months | -2.21% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 months | -1.58% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 year | -0.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 years | +6.94% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 years | +9.22% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 years | +16.69% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | 62.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 21.04% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 20.81% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 19.78% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 11.05% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.43% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 3.39% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 3.23% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.31% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 2.13% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.98% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.46% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |