ISIN | CH0366022520 |
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Numero di valore | 36602252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.39 CHF | 08.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.40 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.42 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.24 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 104.39 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'273'629 | |
Attivo della classe *** | 20'453'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.73% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +0.92% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +2.87% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +7.19% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +11.10% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -2.29% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +2.06% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 45.01% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 15.29% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 12.12% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 11.85% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.93% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.18% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.97% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.37% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.06% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |