BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Stammdaten

ISIN CH0366022520
Valorennummer 36602252
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristigen Kapitalerhalt durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.01 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 106.93 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 107.12 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 100.37 CHF 09.04.2025
NAV * 107.01 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'047'387
Anteilsklassevermögen *** 21'180'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.92% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.70% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +3.35% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +14.68% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +14.98% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +5.62% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.53
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.67
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 42.09%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.09%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.68%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 9.28%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.75%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.83%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.07%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.11%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)