BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B

Détails

ISIN CH0366022520
No. de valeur 36602252
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.01 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 106.93 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 107.12 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 100.37 CHF 09.04.2025
NAV * 107.01 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'047'387
Actifs de la classe *** 21'180'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.92% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +1.70% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +3.35% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +14.68% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +14.98% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +5.62% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 42.09%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.09%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.68%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 9.28%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.75%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.83%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.07%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.11%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)