BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Dati di base

ISIN CH0366022561
Numero di valore 36602256
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.72 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 103.87 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 104.24 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 97.61 CHF 09.04.2025
NAV * 103.72 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'345'992
Attivo della classe *** 17'399'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +0.15% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +0.50% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +1.79% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +1.55% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +8.75% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +13.89% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +2.32% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.67%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 16.91%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 15.29%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 7.45%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.65%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.82%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.13%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.06%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 1.58%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)