ISIN | CH0366022561 |
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Valorennummer | 36602256 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristigen Kapitalerhalt durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.61 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.68 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.47 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.62 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.61 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'977'325 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'768'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -1.49% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.41% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.20% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +2.49% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +7.25% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 40.81% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.34% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.90% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.83% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.26% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.04% | |
UBS Siat | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |