BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Stammdaten

ISIN CH0366022561
Valorennummer 36602256
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristigen Kapitalerhalt durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.25 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 105.31 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.31 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 97.61 CHF 09.04.2025
NAV * 105.25 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'673'894
Anteilsklassevermögen *** 17'434'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +1.33% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.31% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.60% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +3.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +11.00% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +13.65% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +3.49% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.59
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 41.61%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 16.85%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 15.34%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 7.48%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.82%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.73%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.14%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 1.62%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)