BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A

Reference Data

ISIN CH0366022561
Valor Number 36602256
Bloomberg Global ID
Fund Name BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
Fund Provider Berner Kantonalbank AG Bern, Switzerland
Phone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fund Provider Berner Kantonalbank AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Berner Kantonalbank
Bern
Phone: +41 31 666 11 11
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, regelmässige Erträge und langfristigen Kapitalerhalt durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 49% und höchstens 77% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 101.56 CHF 31.03.2025
Previous Price * 101.61 CHF 28.03.2025
52 Week High * 103.47 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 96.62 CHF 19.04.2024
NAV * 101.56 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 86,011,997
Unit/Share Assets *** 17,116,612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 month -1.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 months -0.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 months +0.15% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +3.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +10.41% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +2.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +7.22% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 25.57
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.61
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 40.81%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 17.34%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 14.90%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 11.83%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.77%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.26%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.04%
UBS Siat 1.00%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.18%
TER date 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)