DIVAS Premia Income P USD dist

Stammdaten

ISIN CH0365134631
Valorennummer 36513463
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Global Barrier Coupon Fund strebt durch die ökonomische Replikation von Barrier Reverse Con-vertibles einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Dieser Anlagefonds schreibt in erster Linie Standard-Put Optionen (sog. Plain-Vanilla- Optionen) und exotische Put Optionen (Barrier und Worst-of Barrier Optionen) auf Aktien, Aktienindex-ETFs und Aktienindizes. Ein diesen Instrumenten ähnliches Exposure kann im Fonds auch synthetisch erzielt werden unter Verwendung von long oder short Positionen im Basiswert und anderen Aktienderivaten. Die Derivate lauten nur auf schweizerische, europäische und nordamerikanische Basiswerte mit ausreichender Liquidität. Das Kapital des Fonds kann in Geldmarktpapiere, festverzinsliche Anlagen, Aktien und kollektive Anlage investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.28 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 94.64 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 94.89 USD 25.03.2025
52 Wochen Tief * 89.28 USD 08.04.2025
NAV * 89.28 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'063'075
Anteilsklassevermögen *** 512'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.74% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.10% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -4.82% 11.03.2025
08.04.2025
3 Monate -4.88% 14.01.2025
08.04.2025
6 Monate -3.49% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -0.76% 09.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +6.41% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +13.50% 12.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +28.53% 14.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 17.75%
United States Treasury Bills 0% 8.62%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
United States Treasury Bills 0% 7.24%
United States Treasury Bills 0% 6.77%
United States Treasury Bills 0% 6.42%
United States Treasury Bills 0% 6.30%
United States Treasury Bills 0% 6.27%
United States Treasury Bills 0% 5.82%
United States Treasury Bills 0% 5.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)