SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Dati di base

ISIN CH0373465324
Numero di valore 37346532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.98 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 115.94 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 115.98 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 107.10 CHF 09.04.2025
NAV * 115.98 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 275'879'063
Attivo della classe *** 48'989'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.82% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.09% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +4.71% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +5.69% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.91% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +17.01% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +10.95% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.67%
Novartis AG Registered Shares 0.92%
Nestle SA 0.89%
BNG Bank N.V. 0.78%
Apple Inc. 0.75%
LO-MACQ INFR-CHF 0.73%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.73%
Verizon Communications Inc. 0.73%
Deutsche Telekom AG 0.73%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 944.44% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)