ISIN | CH0373465324 |
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Numero di valore | 37346532 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.10 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.83 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.20 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 111.10 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'326'450 | |
Attivo della classe *** | 47'636'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.34% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.29% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.06% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.09% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.39% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +7.30% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +18.94% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.80% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.54% | |
Nestle SA | 1.38% | |
BNG Bank N.V. | 0.90% | |
Roche Holding AG | 0.89% | |
Apple Inc. | 0.85% | |
Geneva (Canton) | 0.84% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.82% | |
Deutsche Telekom AG | 0.82% | |
Allreal Holding AG 1400% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |