SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Dati di base

ISIN CH0373465324
Numero di valore 37346532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.10 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 110.83 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 112.31 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.20 CHF 19.04.2024
NAV * 111.10 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'326'450
Attivo della classe *** 47'636'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.34% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.29% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.06% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.09% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.39% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +7.30% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +18.94% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.80%
Novartis AG Registered Shares 1.54%
Nestle SA 1.38%
BNG Bank N.V. 0.90%
Roche Holding AG 0.89%
Apple Inc. 0.85%
Geneva (Canton) 0.84%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.82%
Deutsche Telekom AG 0.82%
Allreal Holding AG 1400% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)