| ISIN | LU1542446460 |
|---|---|
| Numero di valore | 35066268 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.26 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 13.33 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.88 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.26 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 746'229'676 | |
| Attivo della classe *** | 112'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.59% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.42% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.98% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.84% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +10.27% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +13.56% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +3.26% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 19.22% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 16.04% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 12.03% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 11.49% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 11.23% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 9.36% | |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R | 8.20% | |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R | 8.00% | |
| KOSPI 200 Future Dec 25 | 6.03% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |