LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) PA

Détails

ISIN LU1542446460
No. de valeur 35066268
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.26 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 13.28 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 13.33 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 11.88 CHF 08.04.2025
NAV * 13.26 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 746'229'676
Actifs de la classe *** 112'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.59% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.98% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +13.56% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +3.26% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE DEC25 19.22%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 16.04%
Euro Bund Future Dec 25 12.03%
Long Gilt Future Mar 26 11.49%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 11.23%
Euro OAT Future Dec 25 9.36%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 8.20%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 8.00%
KOSPI 200 Future Dec 25 6.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)