LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU1542446460
Valorennummer 35066268
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.42 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 12.62 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.35 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 12.42 CHF 03.04.2025
NAV * 12.42 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 881'223'260
Anteilsklassevermögen *** 866'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.93% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.37% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.88% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.66% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.98% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.08% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +9.10% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE MAR25 18.06%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 16.17%
Euro Bund Future Mar 25 10.57%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 10.47%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 10.16%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.05%
Long Gilt Future June 25 9.29%
Euro OAT Future Mar 25 8.68%
Hang Seng Index Future Mar 25 5.33%
Kop Mar25 Future 5.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)