Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN

Dati di base

ISIN CH0381682621
Numero di valore 38168262
Bloomberg Global ID VESEMAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.06 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 136.95 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 140.19 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 118.30 CHF 10.11.2023
NAV * 138.06 CHF 07.11.2024
Issue Price * 138.06 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 138.06 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'016'625
Attivo della classe *** 1'831'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.54% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.18% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.67% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.67% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +25.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +6.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +30.91% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 4.79%
Swiss Re AG 4.69%
Baloise Holding AG 4.12%
Holcim Ltd 4.03%
Zurich Insurance Group AG 4.03%
Swissquote Group Holding SA 3.78%
UBS Group AG 3.69%
Swisscom AG 3.53%
ABB Ltd 3.46%
PSP Swiss Property AG 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)