Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN

Dati di base

ISIN CH0381682621
Numero di valore 38168262
Bloomberg Global ID VESEMAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.11 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 134.56 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 140.19 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 120.84 CHF 28.11.2023
NAV * 135.11 CHF 21.11.2024
Issue Price * 135.11 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 135.11 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'016'625
Attivo della classe *** 1'831'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +28.91% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 6.40%
Swiss Re AG 5.94%
UBS Group AG 5.16%
Holcim Ltd 4.79%
Helvetia Holding AG 4.68%
Zurich Insurance Group AG 4.33%
Baloise Holding AG 4.32%
Swiss Life Holding AG 3.83%
Swissquote Group Holding SA 3.76%
ABB Ltd 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)