ISIN | CH0381682621 |
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Valorennummer | 38168262 |
Bloomberg Global ID | VESEMAN SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.24 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.25 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.91 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.49 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.24 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 138.24 CHF | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.24 CHF | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'091'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'950'415 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | -4.23% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -2.94% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -0.92% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +7.77% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +13.32% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +10.73% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +44.96% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 7.76% | |
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Swiss Re AG | 6.27% | |
Swisscom AG | 5.67% | |
DKSH Holding Ltd | 5.12% | |
Baloise Holding AG | 4.80% | |
Helvetia Holding AG | 4.03% | |
Barry Callebaut AG | 4.02% | |
PSP Swiss Property AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.38% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |