Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BSNM7G36
Numero di valore 29792732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.83 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 21.02 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 21.17 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 17.17 USD 14.11.2023
NAV * 20.83 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'598'018
Attivo della classe *** 2'114'075
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.27% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.49% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.61% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +6.60% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +5.74% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +23.69% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +30.43% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +15.34% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +59.86% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 2.96%
AbbVie Inc 1.76%
Caterpillar Inc 1.67%
American Express Co 1.51%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Shell PLC 1.37%
Qualcomm Inc 1.35%
Johnson & Johnson 1.30%
Manulife Financial Corp 1.29%
Novartis AG Registered Shares 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.134%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)