Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7G36
Valorennummer 29792732
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.37 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 22.35 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.52 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 18.43 USD 08.04.2025
NAV * 22.37 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'742'023
Anteilsklassevermögen *** 1'679'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.13% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +3.14% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +12.13% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +8.17% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +11.13% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +28.56% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +43.03% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +69.09% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.45%
Caterpillar Inc 1.75%
Booking Holdings Inc 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.69%
Shell PLC 1.65%
Novartis AG Registered Shares 1.58%
American Express Co 1.49%
Qualcomm Inc 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)