Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7G36
Valorennummer 29792732
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.51 USD 10.09.2025
Vorheriger Preis * 23.53 USD 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 23.53 USD 09.09.2025
52 Wochen Tief * 18.43 USD 08.04.2025
NAV * 23.51 USD 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'749'523
Anteilsklassevermögen *** 1'940'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.79% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.56% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +3.75% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +7.65% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +13.52% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +17.37% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +37.73% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +48.23% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +75.19% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.50%
Caterpillar Inc 1.99%
United Rentals Inc 1.99%
Alphabet Inc Class A 1.87%
Shell PLC 1.71%
Booking Holdings Inc 1.67%
Novartis AG Registered Shares 1.50%
Intesa Sanpaolo 1.47%
The Hartford Insurance Group Inc 1.46%
Johnson & Johnson 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)