Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7G36
Valorennummer 29792732
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.37 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 22.20 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.37 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 18.43 USD 08.04.2025
NAV * 22.37 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'742'023
Anteilsklassevermögen *** 1'679'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.13% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.91% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +3.85% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +7.34% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +11.46% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +13.44% 02.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +30.36% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +46.69% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +77.82% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.46%
Booking Holdings Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.63%
Caterpillar Inc 1.61%
Shell PLC 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
American Express Co 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Accenture PLC Class A 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)