ISIN | LU1626020710 |
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Numero di valore | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.61 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.56 USD | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 17.76 USD | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 15.23 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 17.61 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 766'635'242 | |
Attivo della classe *** | 28'632'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.24% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +0.23% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.15% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +5.07% |
21.01.2024 - 04.07.2024
21.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +8.44% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +18.19% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -5.58% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +40.99% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Home Loan Banks | 4.03% | |
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Glencore Funding LLC | 2.44% | |
Schneider Electric SE | 2.43% | |
Burlington Stores Inc. | 2.37% | |
Insmed Inc | 2.33% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U | 2.18% | |
Umicore S.A. | 2.17% | |
Okta Inc. | 2.16% | |
Stillwater Mining Company | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |