ISIN | LU1626020710 |
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Numero di valore | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.56 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.35 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 23.17 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.99 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 19.56 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 773'444'769 | |
Attivo della classe *** | 30'187'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +3.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +8.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.64% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +22.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +57.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peloton Interactive Inc 5.5% | 2.71% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 2.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.09% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.07% | |
Umicore S.A. 0% | 2.06% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.05% | |
Stillwater Mining Company 4.25% | 2.04% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.03% | |
Envestnet Inc 2.625% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |