Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)

Dati di base

ISIN LU1626020710
Numero di valore 36991549
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd
Rappresentante in Svizzera Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributore(i) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.56 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 19.35 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 23.17 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 15.99 USD 23.11.2023
NAV * 19.56 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 773'444'769
Attivo della classe *** 30'187'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.33% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +11.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +25.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +57.87% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Peloton Interactive Inc 5.5% 2.71%
Schneider Electric SE 1.97% 2.20%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.17%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.09%
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A 2.07%
Umicore S.A. 0% 2.06%
Federal Home Loan Banks 0% 2.05%
Stillwater Mining Company 4.25% 2.04%
Welltower OP LLC 3.125% 2.03%
Envestnet Inc 2.625% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)