ISIN | LU1626020710 |
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Numero di valore | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Offerente del fondo |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Offerente del fondo | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributore(i) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.41 USD | 26.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.37 USD | 25.12.2024 |
Max 52 settimani * | 23.17 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.69 USD | 03.01.2024 |
NAV * | 19.41 USD | 26.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 907'222'565 | |
Attivo della classe *** | 31'775'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.45% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.27% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
1 mese | -1.87% |
26.11.2024 - 26.12.2024
26.11.2024 26.12.2024 |
3 mesi | +3.74% |
26.09.2024 - 26.12.2024
26.09.2024 26.12.2024 |
6 mesi | +10.22% |
26.06.2024 - 26.12.2024
26.06.2024 26.12.2024 |
1 anno | +14.18% |
26.12.2023 - 26.12.2024
26.12.2023 26.12.2024 |
2 anni | +24.03% |
27.12.2022 - 26.12.2024
27.12.2022 26.12.2024 |
3 anni | +5.78% |
27.12.2021 - 26.12.2024
27.12.2021 26.12.2024 |
5 anni | +52.00% |
26.12.2019 - 26.12.2024
26.12.2019 26.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Home Loan Banks | 6.70% | |
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Peloton Interactive Inc | 2.78% | |
Axon Enterprise Inc | 2.42% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.14% | |
Snowflake Inc | 2.08% | |
Integer Holdings Corp. | 1.86% | |
Schneider Electric SE | 1.86% | |
Ares Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B | 1.82% | |
Cellnex Telecom S.A.U | 1.82% | |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |