ISIN | LU1626020710 |
---|---|
Valorennummer | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Fondsanbieter |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Fondsanbieter | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributor(en) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.56 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.35 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.17 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.99 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 19.56 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 773'444'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'187'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +21.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +3.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +8.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +11.64% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +22.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +57.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peloton Interactive Inc 5.5% | 2.71% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE 1.97% | 2.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.09% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.07% | |
Umicore S.A. 0% | 2.06% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.05% | |
Stillwater Mining Company 4.25% | 2.04% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 2.03% | |
Envestnet Inc 2.625% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |