Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)

Stammdaten

ISIN LU1626020710
Valorennummer 36991549
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds versucht, seine Anlageziele zu erreichen, indem er vorwiegend in wandelbaren Wertpapieren (einschließlich Wertpapieren mit und ohne Anlagequalität, niedrig und/oder nicht bewerteten Wertpapieren) von Unternehmen weltweit sowie in Stammaktien, die er durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhält, anlegt. Der Fonds kann außerdem in sonstige Wertpapiere wie Stamm- oder Vorzugsaktien und nichtwandelbare Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren mit und ohne Anlagequalität, niedrig und nicht bewerteten Wertpapieren) investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.41 USD 26.12.2024
Vorheriger Preis * 19.37 USD 25.12.2024
52 Wochen Hoch * 23.17 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 16.69 USD 03.01.2024
NAV * 19.41 USD 26.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 907'222'565
Anteilsklassevermögen *** 31'775'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.45% 29.12.2023
26.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.27% 29.12.2023
26.12.2024
1 Monat -1.87% 26.11.2024
26.12.2024
3 Monate +3.74% 26.09.2024
26.12.2024
6 Monate +10.22% 26.06.2024
26.12.2024
1 Jahr +14.18% 26.12.2023
26.12.2024
2 Jahre +24.03% 27.12.2022
26.12.2024
3 Jahre +5.78% 27.12.2021
26.12.2024
5 Jahre +52.00% 26.12.2019
26.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Home Loan Banks 6.70%
Peloton Interactive Inc 2.78%
Axon Enterprise Inc 2.42%
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A 2.14%
Snowflake Inc 2.08%
Integer Holdings Corp. 1.86%
Schneider Electric SE 1.86%
Ares Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B 1.82%
Cellnex Telecom S.A.U 1.82%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)