ISIN | LU1626020710 |
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Valorennummer | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Fondsanbieter |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Fondsanbieter | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributor(en) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds versucht, seine Anlageziele zu erreichen, indem er vorwiegend in wandelbaren Wertpapieren (einschließlich Wertpapieren mit und ohne Anlagequalität, niedrig und/oder nicht bewerteten Wertpapieren) von Unternehmen weltweit sowie in Stammaktien, die er durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhält, anlegt. Der Fonds kann außerdem in sonstige Wertpapiere wie Stamm- oder Vorzugsaktien und nichtwandelbare Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren mit und ohne Anlagequalität, niedrig und nicht bewerteten Wertpapieren) investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.41 USD | 26.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.37 USD | 25.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 23.17 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.69 USD | 03.01.2024 |
NAV * | 19.41 USD | 26.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 907'222'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'775'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.45% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.27% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
1 Monat | -1.87% |
26.11.2024 - 26.12.2024
26.11.2024 26.12.2024 |
3 Monate | +3.74% |
26.09.2024 - 26.12.2024
26.09.2024 26.12.2024 |
6 Monate | +10.22% |
26.06.2024 - 26.12.2024
26.06.2024 26.12.2024 |
1 Jahr | +14.18% |
26.12.2023 - 26.12.2024
26.12.2023 26.12.2024 |
2 Jahre | +24.03% |
27.12.2022 - 26.12.2024
27.12.2022 26.12.2024 |
3 Jahre | +5.78% |
27.12.2021 - 26.12.2024
27.12.2021 26.12.2024 |
5 Jahre | +52.00% |
26.12.2019 - 26.12.2024
26.12.2019 26.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal Home Loan Banks | 6.70% | |
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Peloton Interactive Inc | 2.78% | |
Axon Enterprise Inc | 2.42% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.14% | |
Snowflake Inc | 2.08% | |
Integer Holdings Corp. | 1.86% | |
Schneider Electric SE | 1.86% | |
Ares Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B | 1.82% | |
Cellnex Telecom S.A.U | 1.82% | |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |