ISIN | LU1626020710 |
---|---|
No. de valeur | 36991549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Global Convertible Securities Fund W (Acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.55 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.51 USD | 10.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.55 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.56 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 19.55 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 773'444'769 | |
Actifs de la classe *** | 30'187'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.27% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.59% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +3.77% |
13.10.2024 - 11.11.2024
13.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +11.21% |
11.08.2024 - 11.11.2024
11.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +12.75% |
12.05.2024 - 11.11.2024
12.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +25.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +24.36% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +3.11% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +59.85% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Peloton Interactive Inc | 2.71% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE | 2.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U | 2.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.09% | |
Apollo Global Management Inc 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 - Ser A | 2.07% | |
Umicore S.A. | 2.06% | |
Federal Home Loan Banks | 2.05% | |
Stillwater Mining Company | 2.04% | |
Welltower OP LLC | 2.03% | |
Envestnet Inc | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |