ISIN | CH0370830728 |
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Numero di valore | 37083072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.50 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.11 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 136.52 USD | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 135.50 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'016'944 | |
Attivo della classe *** | 12'203'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.00% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +4.20% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +12.91% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +9.21% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +17.15% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +23.48% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +32.02% |
14.06.2022 - 13.06.2025
14.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +55.16% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.47% | |
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BHP Group Ltd | 6.25% | |
AIA Group Ltd | 4.47% | |
CSL Ltd | 3.85% | |
National Australia Bank Ltd | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.69% | |
Westpac Banking Corp | 3.59% | |
Sea Ltd ADR | 3.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.04% | |
Wesfarmers Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |