ISIN | CH0370830728 |
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Valorennummer | 37083072 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.27 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.04 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.60 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 366'604'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'657'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.88% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +10.55% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +11.89% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +18.36% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +22.98% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +30.82% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +50.50% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.81% | |
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BHP Group Ltd | 5.92% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
National Australia Bank Ltd | 3.82% | |
CSL Ltd | 3.68% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.63% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Wesfarmers Ltd | 3.05% | |
Sea Ltd ADR | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |