Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD

Stammdaten

ISIN CH0370830728
Valorennummer 37083072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.24 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 138.27 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 140.04 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 106.60 USD 09.04.2025
NAV * 137.24 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 366'604'944
Anteilsklassevermögen *** 12'657'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.88% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.71% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.22% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +10.55% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +11.89% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +18.36% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +22.98% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +30.82% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +50.50% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.81%
BHP Group Ltd 5.92%
AIA Group Ltd 4.64%
National Australia Bank Ltd 3.82%
CSL Ltd 3.68%
Westpac Banking Corp 3.68%
DBS Group Holdings Ltd 3.63%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.11%
Wesfarmers Ltd 3.05%
Sea Ltd ADR 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)