ISIN | CH0370830728 |
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No. de valeur | 37083072 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 138.27 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.04 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 106.60 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 137.24 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 366'604'944 | |
Actifs de la classe *** | 12'657'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.88% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +10.55% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +11.89% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +18.36% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +22.98% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +30.82% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +50.50% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 89.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.81% | |
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BHP Group Ltd | 5.92% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
National Australia Bank Ltd | 3.82% | |
CSL Ltd | 3.68% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.63% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Wesfarmers Ltd | 3.05% | |
Sea Ltd ADR | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |