Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD

Détails

ISIN CH0370830728
No. de valeur 37083072
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.21 USD 20.05.2025
Prix précédent * 131.18 USD 19.05.2025
Max 52 semaines * 132.01 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 107.94 USD 09.04.2025
NAV * 131.21 USD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 331'031'353
Actifs de la classe *** 11'450'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.42% 31.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.15% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +8.66% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois +4.50% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +4.19% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +11.09% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +20.12% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +20.08% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +56.38% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.19
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 9.54%
BHP Group Ltd 6.63%
AIA Group Ltd 4.32%
CSL Ltd 4.16%
Westpac Banking Corp 3.85%
National Australia Bank Ltd 3.80%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.04%
Wesfarmers Ltd 3.04%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)