ISIN | LU0092739993 |
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Numero di valore | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Offerente del fondo |
3V Asset Management AG
Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Offerente del fondo | 3V Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | 3V Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 299.28 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'406'293 | |
Attivo della classe *** | 32'105'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.13% |
30.12.2024 - 10.07.2025
30.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +1.94% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +21.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +13.24% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +1.05% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +10.86% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +17.30% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +16.63% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.52% | |
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Temenos AG | 5.66% | |
Implenia AG | 5.57% | |
Also Holding AG | 5.39% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.18% | |
Straumann Holding AG | 4.74% | |
SGS AG | 4.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.48% | |
Belimo Holding AG | 3.46% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |