ISIN | LU0092739993 |
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Numero di valore | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Offerente del fondo |
3V Asset Management AG
Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Offerente del fondo | 3V Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | 3V Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 281.60 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 284.45 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 302.73 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 259.10 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 281.60 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'365'619 | |
Attivo della classe *** | 32'546'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.03% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.01% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +4.80% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -2.32% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -2.38% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +3.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -1.96% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +31.55% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.83% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.00% | |
Also Holding AG | 5.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.05% | |
Temenos AG | 4.93% | |
Straumann Holding AG | 4.66% | |
Belimo Holding AG | 4.44% | |
Implenia AG | 4.28% | |
VAT Group AG | 3.92% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |