| ISIN | LU0092739993 | 
|---|---|
| Numero di valore | 977433 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A | 
| Offerente del fondo | 3V Asset Management AG
                                            
    
        
            Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch | 
| Offerente del fondo | 3V Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributore(i) | 3V Asset Management AG | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 290.66 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 290.69 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 310.14 CHF | 25.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 241.34 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 290.66 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 163'281'826 | |
| Attivo della classe *** | 30'653'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.48% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.17% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -5.19% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.95% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +3.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +20.52% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +21.68% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +14.84% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryzta AG | 5.97% | |
|---|---|---|
| Implenia AG | 5.30% | |
| Also Holding AG | 4.81% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.73% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.48% | |
| Temenos AG | 4.40% | |
| Straumann Holding AG | 4.32% | |
| Belimo Holding AG | 4.10% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.00% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% | 
| Ongoing Charges *** | 1.81% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |