ISIN | LU0092739993 |
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Valorennummer | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 299.28 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 302.91 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'406'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'105'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.13% |
30.12.2024 - 10.07.2025
30.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | +1.94% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +21.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +13.24% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +17.30% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +16.63% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.52% | |
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Temenos AG | 5.66% | |
Implenia AG | 5.57% | |
Also Holding AG | 5.39% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.18% | |
Straumann Holding AG | 4.74% | |
SGS AG | 4.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.48% | |
Belimo Holding AG | 3.46% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |