ISIN | LU0092739993 |
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Valorennummer | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 292.44 CHF | 28.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 293.23 CHF | 27.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 302.34 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 240.81 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 292.44 CHF | 28.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'507'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'574'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.73% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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1 Monat | -2.70% |
28.05.2024 - 28.06.2024
28.05.2024 28.06.2024 |
3 Monate | -0.42% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 Monate | +5.86% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 Jahr | +5.78% |
28.06.2023 - 28.06.2024
28.06.2023 28.06.2024 |
2 Jahre | +14.79% |
28.06.2022 - 28.06.2024
28.06.2022 28.06.2024 |
3 Jahre | -14.50% |
28.06.2021 - 28.06.2024
28.06.2021 28.06.2024 |
5 Jahre | +27.31% |
28.06.2019 - 28.06.2024
28.06.2019 28.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.94% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.63% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.03% | |
Comet Holding AG | 5.02% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.01% | |
Implenia AG | 4.62% | |
Temenos AG | 4.57% | |
Interroll Holding AG | 4.45% | |
Sika AG | 4.19% | |
Straumann Holding AG | 4.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |