ISIN | LU0092739993 |
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Valorennummer | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.68 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 273.65 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 302.73 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 256.50 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 274.68 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'432'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'108'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -6.68% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -5.19% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -6.35% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +7.09% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +4.15% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -22.29% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +16.84% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.32% | |
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Also Holding AG | 5.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.83% | |
Temenos AG | 4.57% | |
Implenia AG | 4.12% | |
Straumann Holding AG | 4.06% | |
Interroll Holding AG | 4.02% | |
Calida Holding AG | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |