ISIN | LU0092739993 |
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Valorennummer | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 302.02 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 306.56 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 302.02 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'155'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'961'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.79% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +2.95% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +10.09% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +6.50% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +0.58% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +7.02% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +13.01% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +17.82% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.87% | |
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Implenia AG | 6.47% | |
Also Holding AG | 5.59% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.19% | |
Temenos AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Belimo Holding AG | 4.43% | |
SGS AG | 4.28% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.77% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |