ISIN | CH0376805252 |
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Valorennummer | 37680525 |
Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, das Risiko-RenditeVerhältnis eines weltweiten Aktienportfolios (ohne die Schweiz) zu optimieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz, die die nachhaltigen Kriterien des ESG (Environmental, Social and Governance) Ansatz erfüllen (siehe Ziffer 2.2) und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'651.93 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'647.39 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'679.34 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'402.80 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 1'651.93 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'651.93 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'651.93 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'613'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'438'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -1.02% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +4.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.93% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +18.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +21.95% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +10.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +11.12% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.49% | |
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Verizon Communications Inc | 2.35% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.11% | |
CSL Ltd | 2.02% | |
Sanofi SA | 2.01% | |
Gilead Sciences Inc | 1.96% | |
Constellation Software Inc | 1.88% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.79% | |
KDDI Corp | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |