ISIN | CH0376805252 |
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No. de valeur | 37680525 |
Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'686.53 CHF | 28.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'682.04 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'700.13 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'476.73 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 1'686.53 CHF | 28.01.2025 |
Issue Price * | 1'686.53 CHF | 28.01.2025 |
Redemption Price * | 1'686.53 CHF | 28.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'187'765 | |
Actifs de la classe *** | 64'589'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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1 mois | +2.24% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mois | +1.41% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mois | +5.25% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 an | +13.58% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 ans | +18.44% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 ans | +14.65% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 ans | +9.64% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.30% | |
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CSL Ltd | 2.06% | |
GSK PLC | 2.06% | |
Gilead Sciences Inc | 2.05% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Sanofi SA | 2.02% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.96% | |
Constellation Software Inc | 1.95% | |
Walmart Inc | 1.92% | |
AIA Group Ltd | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |