| ISIN | CH0376805252 |
|---|---|
| No. de valeur | 37680525 |
| Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
| Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'777.81 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'796.20 CHF | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'599.37 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 88'031'599 | |
| Actifs de la classe *** | 70'086'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.58% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.72% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.67% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +6.99% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +28.21% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +35.12% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +34.45% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 2.38% | |
|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2.35% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.34% | |
| GSK PLC | 2.10% | |
| Sanofi SA | 2.10% | |
| Johnson & Johnson | 2.05% | |
| Walmart Inc | 2.03% | |
| AIA Group Ltd | 2.00% | |
| Constellation Software Inc | 1.90% | |
| CSL Ltd | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |