ISIN | CH0376805252 |
---|---|
No. de valeur | 37680525 |
Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'725.11 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'721.44 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'749.36 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'531.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'725.11 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 1'725.11 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 1'725.11 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'383'604 | |
Actifs de la classe *** | 64'812'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.64% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +3.45% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.54% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +8.35% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +22.26% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +21.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +29.37% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 2.37% | |
---|---|---|
Walmart Inc | 2.27% | |
Verizon Communications Inc | 2.21% | |
Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
Gilead Sciences Inc | 2.12% | |
GSK PLC | 2.07% | |
Sanofi SA | 2.06% | |
Constellation Software Inc | 2.01% | |
AIA Group Ltd | 2.01% | |
CSL Ltd | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.58% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |