BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Stammdaten

ISIN CH0364282449
Valorennummer 36428244
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Das Teilvermögen investiert mindestens 10% und höchstens 30% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 30% und höchstens 90% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.78 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 111.26 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.75 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.98 CHF 16.04.2024
NAV * 110.78 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'228'851
Anteilsklassevermögen *** 203'391'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.18% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.36% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.88% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.83% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +3.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +17.09% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 28.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.80
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.06%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.77%
Nestle SA 1.80%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.32%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)