ISIN | CH0364282449 |
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Valorennummer | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Das Teilvermögen investiert mindestens 10% und höchstens 30% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 30% und höchstens 90% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.78 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.26 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.75 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.98 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 110.78 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'228'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 203'391'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.18% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.36% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.62% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +4.88% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +12.83% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +3.86% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +17.09% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 28.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.06% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.77% | |
Nestle SA | 1.80% | |
Roche Holding AG | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.32% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |